日期 单位净值 累计净值 备注
2017-04-21 0.9853 0.9853
2017-04-14 0.9851 0.9851
2017-04-07 0.9992 0.9992
2017-03-31 0.9859 0.9859
2017-03-24 0.9952 0.9952
2017-03-17 0.9828 0.9828
2017-03-10 0.9786 0.9786
2017-03-03 0.9729 0.9729
2017-02-24 0.9868 0.9868
2017-02-17 0.9658 0.9658
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