日期 单位净值 累计净值 备注
2015-12-11 0.9446 0.9446
2015-12-04 0.9611 0.9611
2015-11-27 0.9326 0.9326
2015-11-20 0.9715 0.9715
2015-11-13 0.961 0.961
2015-11-06 0.9737 0.9737
2015-10-30 0.9271 0.9271
2015-10-23 0.933 0.933
2015-10-16 0.9258 0.9258
2015-10-09 0.8727 0.8727
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