日期 单位净值 累计净值 备注
2015-07-03 0.9144 0.9144
2015-06-26 0.9521 0.9521
2015-06-19 0.997 0.997
2015-06-12 1.1159 1.1159
2015-06-11 1.0803 1.0803
2015-06-05 1.0936 1.0936
2015-05-29 1.0463 1.0463
2015-05-22 1.0588 1.0588
2015-05-15 0.9839 0.9839
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